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재무현황 게시글 내용
2009년 재무상태표
작성자 관리자 조회수 1940
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 13:29
재  무  상  태  표
당기 : 2009년 12월31일 현재
전기 : 2008년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)

과             목

당           기

전           기

금           액 

금           액

   자          산        
I. 유동자산   45,826,638,558   56,520,302,846
 (1) 당좌자산   45,782,291,678   56,476,698,601
    1. 현금및현금성자산(주석3)   27,241,550,299   32,865,882,236
    2. 단기금융상품(주석3)   15,200,000,000   21,026,000,000
    3. 미수수익   252,734,208   399,937,372
    4. 미수금 2,906,848,021   1,979,255,922  
       대손충당금  0 2,906,848,021 0 1,979,255,922
    5. 선급금   25,405,461   25,482,871
    6. 선급비용   90,241,986   88,749,434
    7. 선급법인세   65,511,703   91,390,766
 (2) 재고자산   44,346,880   43,604,245
    1. 저장품   44,346,880   43,604,245
II. 비유동자산   22,656,005,994   21,069,823,832
 (1) 투자자산   7,248,930,430   4,902,752,170
    1. 종업원장기대여금(주석12)   4,950,936,430   4,371,300,870
    2. 장기금융상품(주석3)   1,500,000,000   0
    3. 콘도회원권   584,134,060   440,287,300
    4. 보증금   213,859,940   91,164,000
 (2) 유형자산(주석4,5)   15,400,779,807   16,167,071,662
    1. 토지    3,274,392,860   3,274,392,860

    2. 건물 

18,765,861,348   18,765,861,348  
        감가상각누계액 (7,348,983,594) 11,416,877,754 (6,933,636,578) 11,832,224,770
    3. 구축물 407,296,176   407,296,176  
        감가상각누계액 (224,158,588) 183,137,588 (210,677,080) 196,619,096
    4. 기계장치 1,864,287,968   1,817,040,392  
        감가상각누계액 (1,654,244,312) 210,043,656 (1,472,960,870) 344,079,522
    5. 차량운반구 382,446,606   424,082,915  
        감가상각누계액 (356,147,526) 26,299,080 (379,564,750) 44,518,165
    6. 공기구비품 2,696,750,069   2,644,584,612  
        감가상각누계액 (2,406,721,200) 290,028,869 (2,169,347,363) 475,237,249
    7. 수탁자산  25,734,782,592   20,160,774,103  
        감가상각누계액 (19,665,715,861)   (15,916,212,433)  
        수탁자산취득보조금 (6,069,066,731) 0 (4,244,561,670) 0
 (3) 무형자산(주석6)   6,295,757    
    1.개발비 6,295,757      
   자      산      총      계   68,482,644,552   77,590,126,678
   부          채        
I. 유동부채   30,238,247,650   39,496,534,881
    1. 미지급금   10,436,076,193   5,866,209,206
    2. 미지급비용   3,057,149,670   7,648,212,395
    3. 예수금   330,999,486   347,412,573
    4. 선수금(주석8)   1,643,389,350   2,954,151,162
    5. 대행사업예수금(주석9)   9,258,894,291   22,610,731,137
    6. 예수보증금   5,511,738,660   69,818,408
II. 비유동부채   12,091,308,274   11,940,503,169
1. 임대보증금   4,629,805,000   4,414,152,500
    2. 퇴직급여충당금(주석7) 24,914,752,754   22,199,615,911  
        국민연금전환금 (18,507,600)   (23,690,000)  
        퇴직보험예치금 (17,434,741,880) 7,461,503,274 (14,649,575,242) 7,526,350,669
   부      채      총      계   42,329,555,924   51,437,038,050
   자         본        
I.  자 본 금   23,500,160,390   23,500,160,390
    1. 납입자본금(주석11)   23,500,160,390   23,500,160,390
II. 자본잉여금    2,652,928,238   2,652,928,238
    1. 기타자본잉여금   2,652,928,238   2,652,928,238
III. 이익잉여금   0   0
    1. 처분전이익잉여금   0   0
  자    본      총    계   26,153,088,628   26,153,088,628
  부 채 와 자 본 총 계   68,482,644,552   77,590,126,678

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