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2009년 현금흐름표
작성자 관리자 조회수 2134
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 11:44
현  금  흐  름  표
당기 : 2009년 12월31일 현재
전기 : 2008년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)
과               목 제 27 (당) 기 제 26 (전) 기
금        액 금        액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름   (9,149,511,728)   (5,849,763,654)
    1. 당기순이익 -   -  
    2. 현금의유출이없는비용등의가산 9,541,597,251   9,328,934,166  
     가. 감가상각비 951,456,486   1,110,100,231  
     나. 퇴직급여 8,589,262,250   8,218,832,935  
     다. 유형자산처분손실 47,000   1,000  
     라. 무형자산상각비 831,515    
    3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (22,044,454)   (25,112,182)  
     가. 유형자산처분이익 22,044,454   25,112,182  
    4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (18,669,064,525)   (15,153,585,638)  
     가. 미수수익의 감소(증가) 147,203,164   (61,008,443)  
     나. 미수금의 증가 (927,592,099)   (127,744,559)  
     다. 선급비용의 감소(증가) (1,492,552)   5,192,333  
     라. 선급금의 감소(증가) 77,410   (13,482,110)  
     마. 선급법인세의 감소(증가) 25,879,063   (6,454,796)  
     바. 재고자산의 증가 (742,635)   (6,926,701)  
     사. 미지급금의 증가(감소) 4,569,866,987   (169,272,225)  
     아. 미지급비용의 증가(감소) (4,591,062,725)   1,577,523,081  
     자. 예수금의 감소 (16,413,087)   (376,611,741)  
     차. 선수금의 감소 (1,310,761,812)   (6,131,155,443)  
     카. 대행사업예수금의 증가(감소) (13,351,836,846)   979,328,375  
     타. 예수보증금의 증가(감소) 5,441,920,252   (45,699,500)  
     파. 국민연금전환금의 감소 5,182,400   5,826,200  
     하. 퇴직금의 지급 (5,874,125,407)   (7,618,875,687)  
     거. 퇴직보험예치금의 증가 (2,785,166,638)   (3,164,224,422)  
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름   3,309,527,291   8,195,098,913
    1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 37,617,178,774   31,082,613,635  
     가. 단기금융상품의 감소 37,026,000,000   30,346,019,843  
     나. 종업원장기대여금의 감소 560,133,320   711,475,610  
     다. 기계장치의 처분 7,000   25,118,182  
     라. 차량운반구의 처분 21,999,454    
     마. 공구와비품의 처분 39,000    
     바. 보증금의 감소 9,000,000    
    2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 (34,307,651,483)   (22,887,514,722)  
     가. 단기금융상품의 증가 31,200,000,000   21,026,000,000  
     나. 종업원장기대여금의 증가 1,139,768,880   1,087,548,330  
     다. 장기금융상품의 증가 1,500,000,000    
     라. 보증금의 증가 275,542,700   76,128,000  
     마. 기계장치의 증가 60,175,618   375,568,928  
     바. 차량운반구의 취득 10,229,600    
     사. 공기구비품의 취득 114,807,413   322,269,464  
     아. 개발비의 증가 7,127,272    
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름   215,652,500   42,415,000
    1. 재무활동으로 인한 현금 유입액 550,383,000   42,415,000  
     가. 임대보증금의 증가 550,383,000   42,415,000  
    2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (334,730,500)    
     가. 임대보증금의 감소 334,730,500    
Ⅳ. 현금의 증가(감소)   (5,624,331,937)   2,387,750,259
Ⅴ. 기초의 현금   32,865,882,236   30,478,131,977
Ⅵ. 기말의 현금   27,241,550,299   32,865,882,236

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