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재무현황 게시글 내용
2007년 현금흐름표
작성자 관리자 조회수 1830
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 11:10
현  금  흐  름  표
당기 : 2007년 12월31일 현재
전기 : 2006년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)
과     목 당     기 전     기
금     액 금     액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 - -18,819,623,655 - 9,171,608,466
1.당기순이익 0 - 0 -
2.현금의 유출이 없는 비용들의 가산 9,531,218,581 - 6,975,198,271 -
가. 감가 상각비 - 1,012,107,368 - 904,739,459
나. 퇴직급여 - 8,516,228,500 - 6,070,413,201
다. 유형자산처분손실 - 2,382,713 - 45,611
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 26,526,362 - 53,452,544 -
가. 유형자산처분이익 - 26,526,362 - 53,452,544
4.영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 -28,324,315,884 - 2,249,862,739 -
가. 미수수익의 감소(증가) - 22,371,706 - -137,746,138
나. 미수금의 감소(증가) - -1,717,516,630 - 69,432,176
다. 선급비용의 감소(증가) - -6,735,376 - -20,498,366
라. 선급금의 감소(증가) - 64,965,358 - 130,440,357
마. 선급법인세의 감소(증가) - 28,410,796 - -113,346,949
바. 저장품의 감소(증가) - 606,188 - -918,375
사. 미지급금의 증가(감소) - -11,618,034,155 - 1,903,111,770
아. 미지급비용의 증가(감소) - -7,557,174,961 - 6,001,213,408
자.예수금의 증가(감소) - 111,346,082 - -885,458,449
차.미지급법인세의 증가(감소) - 0 - -16,361,345
카.선수금의 증가(감소) - -1,861,779,395 - 7,944,319,670
타.대행사업예수금의 증가(감소) - 34,348,701 - -10,069,002,316
파.예수보증금의 증가(감소) - -1,327,354,673 - 1,260,261,265
하.국민연금전환금의 감소(증가) - 1,337,900 - 7,296,700
거.퇴직금의지급 - -2,399,268,479 - -2,358,386,675
너.퇴직보험예치금의 감소(증가) - -2,099,839,129 - -1,464,493,994
II. 투자활동으로인한현금흐름 - -3,540,870,691 - 1,727,356,597
1.투자활동으로 인한 현금유입액 28,770,890,712 - 31,015,768,754 -
가.단기금융상품의처분 - 28,339,000,000 - 30,429,558,000
나.종원원장기대여금의회수 - 404,454,350 - 436,304,210
다.차량운반구의처분 - 26,536,362 - 53,454,544
라.공기구비품의처분 - 0 - 0
마.기계장치의처분 - 0 - 0
바.보증금의회수 - 0 - 96,452,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액 32,311,761,403 - 29,288,412,157 -
가.단기금융상품의증가 30,346,019,843 - 28,429,558,000 -
나.장기금융상품의증가 0 - 0 -
다.콘도회원의증가 125,994,800 - 0 -
라.종업원장기대여금의증가 913,203,980 - 746,096,000 -
마.기계장치의 취득 45,912,536 - - -
바.공기구비품의 취득 775,397,034 - 112,758,157 -
사.차량운반구의 취득 105,233,210 - - -
III. 재무활동으로 인한현금흐름 - 420,126,500 - 420,126,500
1.재무활동으로 인한 현금유입액 420,126,500 - -402,871,674 -
가.임대보증금의증가 420,126,500 - 166,876,000 -
2.재무활동으로 인한 현금유출액 0 - 569,747,674 -
가.임대보증금감소 0 - 0 -
나.미지급이익잉여금의납입 0 - 569,747,674 -
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) - -21,940,367,856 - 10,496,093,389
V. 기초의현금 - 52,418,499,833 - 41,922,406,444
VI. 기말의현금 - 30,378,131,977 - 52,418,499,833

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