대 차 대 조 표 |
당기 : 2007년 12월31일 현재
전기 : 2006년 12월31일 현재 |
|
서울특별시 시설관리공단 |
(단위:원) |
과 목 |
당 기 |
전 기 |
금 액 |
금 액 |
자 산 |
I. 유동자산 |
- |
63,242,148,154 |
- |
81,568,498,392 |
(1) 당좌자산 |
- |
63,205,470,610 |
- |
81,531,214,660 |
1. 현금및현금등가물(주석3) |
- |
30,478,131,977 |
- |
52,418,499,833 |
2. 단기금융상품(주석3) |
- |
30,346,019,843 |
- |
28,339,900,000 |
3. 미수수익 |
- |
338,928,929 |
- |
361,300,635 |
4. 미수금 |
1,851,511,363 |
- |
133,994,733 |
- |
대손충당금 |
0 |
1,851,511,363 |
0 |
133,994,733 |
5. 선급금 |
- |
12,000,761 |
- |
76,966,119 |
6. 선급비용 |
- |
93,941,767 |
- |
87,206,391 |
7. 선급법인세 |
- |
84,935,970 |
- |
113,346,949 |
(2) 재고자산 |
- |
36,677,544 |
- |
37,283,732 |
1. 저장품 |
- |
36,677,544 |
- |
37,283,732 |
II. 비유동자산 |
- |
21,029,891,951 |
- |
20,483,604,822 |
(1) 투자자산 |
- |
4,450,551,450 |
- |
3,815,807,020 |
1. 종업원장기대여금(주석9) |
- |
3,995,228,150 |
- |
3,486,478,520 |
2. 콘도회원권 |
- |
440,287,300 |
- |
314,292,500 |
3. 보증금 |
- |
15,036,000 |
- |
15,036,000 |
(2) 유형자산(주석4) |
- |
16,597,340,501 |
- |
16,667,797,802 |
1. 토지 |
- |
3,274,392,860 |
- |
3,274,392,860 |
2. 건물 |
18,765,861,348 |
- |
18,765,861,348 |
- |
감가상각누계액 |
-6,933,636,578 |
12,276,780,228 |
-6,044,525,662 |
12,721,335,686 |
3. 구축물 |
407,296,176 |
- |
407,296,176 |
- |
감가상각누계액 |
-210,677,080 |
196,619,096 |
-181,450,202 |
225,845,974 |
4. 기계장치 |
1,441,471,464 |
- |
1,433,935,285 |
- |
감가상각누계액 |
-1,298,239,793 |
143,231,671 |
-1,219,299,173 |
214,636,112 |
5. 차량운반구 |
588,801,993 |
- |
1,211,096,714 |
- |
감가상각누계액 |
-490,651,933 |
98,150,060 |
-1,202,908,699 |
8,188,015 |
6. 공기구비품 |
2,322,315,148 |
- |
1,695,638,975 |
- |
감가상각누계액 |
-1,746,762,001 |
575,553,147 |
-1,472,239,820 |
223,399,155 |
7. 수탁자산 |
16,361,902,800 |
- |
12,964,617,986 |
- |
감가상각누계액 |
-12,145,466,955 |
- |
-10,656,859,541 |
- |
수탁자산취득보조금 |
-4,216,435,845 |
0 |
-2,307,758,445 |
0 |
자 산 총 계 |
- |
84,272,040,105 |
- |
102,052,103,214 |
부 채
|
I. 유동부채 |
- |
43,662,422,334 |
- |
65,881,070,735 |
1. 미지급금 |
- |
6,035,481,431 |
- |
17,653,515,586 |
2. 미지급비용 |
- |
6,070,689,314 |
- |
13,627,864,275 |
3. 예수금 |
- |
724,024,314 |
- |
612,678,232 |
4. 선수금 |
- |
9,085,306,605 |
- |
10,947,086,000 |
5. 대행사업예수금(주석7) |
- |
221,631,402,762 |
- |
21,597,054,061 |
6. 예수보증금 |
- |
115,571,908 |
- |
1,442,872,581 |
II. 비유동부채 |
- |
14,456,529,143 |
- |
10,017,943,851 |
1. 임대보증금 |
- |
4,371,737,500 |
0 |
3,951,611,000 |
2. 퇴직급여충당금(주석5) |
21,599,658,663 |
- |
15,482,698,642 |
- |
국민연금전환금 |
-29,516,200 |
- |
-30,854,100 |
- |
퇴직보험예치금 |
-11,485,350,820 |
10,084,791,643 |
-9,385,511,691 |
6,066,332,851 |
부 채 총 계 |
- |
58,118,951,477 |
- |
75,899,014,586 |
자 본
|
I. 자본금(주석8) |
- |
23,500,160,390 |
- |
23,500,160,390 |
1. 납입자본금 |
- |
23,500,160,390 |
- |
23,500,160,390 |
II. 자본잉여금 |
- |
2,652,928,238 |
- |
2,652,928,238 |
1. 기타자본잉여금 |
- |
2,652,928,238 |
- |
2,652,928,238 |
III. 이익잉여금 |
- |
0 |
- |
0 |
1. 처분전이익잉여금 |
- |
0 |
- |
0 |
자 본 총 계 |
- |
26,153,088,628 |
- |
26,153,088,628 |
부 채 와 자 본 총 계 |
- |
84,272,040,105 |
- |
102,052,103,214 |
|