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재무현황 게시글 내용
2008년 현금흐름표
작성자 관리자 조회수 3595
등록 부서 관리자
재무구분 재무현황
등록일 2012/04/17 11:27
현  금  흐  름  표
당기 : 2008년 12월31일 현재
전기 : 2007년 12월31일 현재
 
서울특별시 시설관리공단 (단위:원)
과     목 당     기 전     기
금     액 금     액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 - -5,849,763,654 - -18,819,623,655
1.당기순이익 0 - 0 -
2.현금의 유출이 없는 비용들의 가산 9,328,934,166 - 9,531,218,581 -
가. 감가 상각비 - 1,110,100,231 - 1,012,107,368
나. 퇴직급여 - 8,218,832,935 - 8,516,228,500
다. 유형자산처분손실 - 1,000 - 2,382,713
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 25,112,182 - 26,526,362 -
가. 유형자산처분이익 - 25,112,182 - 26,526,362
4.영업활동으로 인한 자산·부채의 변동 -15,153,585,638 - -28,324,315,884 -
가. 미수수익의 감소(증가) - -61,008,443 - 22,371,706
나. 미수금의 감소(증가) - -127,744,559 - -1,717,516,630
다. 선급비용의 감소(증가) - 5,192,333 - -6,735,376
라. 선급금의 감소(증가) - -13,482,110 - 64,965,358
마. 선급법인세의 감소(증가) - -6,454,796 - 28,410,796
바. 저장품의 감소(증가) - -6,926,701 - 606,188
사. 미지급금의 증가(감소) - -169,272,225 - -11,618,034,155
아. 미지급비용의 증가(감소) - 1,577,523,081 - -7,557,174,961
자.예수금의 증가(감소) - 376,611,741 - 111,346,082
차.미지급법인세의 증가(감소) - 0 - 0
카.선수금의 증가(감소) - -6,131,155,443 - -1,861,779,395
타.대행사업예수금의 증가(감소) - 979,328,375 - 34,348,701
파.예수보증금의 증가(감소) - -45,699,500 - -1,327,354,673
하.국민연금전환금의 감소(증가) - 5,826,200 - 1,337,900
거.퇴직금의지급 - -7,681,875,675 - -2,399,268,479
너.퇴직보험예치금의 감소(증가) - -3,164,224,422 - -2,099,839,129
II. 투자활동으로인한현금흐름 - 8,195,098,913 - -3,540,870,691
1.투자활동으로 인한 현금유입액 31,082,613,635 - 28,770,890,712 -
가.단기금융상품의처분 - 30,346,,613,635 - 28,339,000,000
나.종원원장기대여금의회수 - 711,475,610 - 404,454,350
다.차량운반구의처분 - 25,118,182 - 26,536,362
라.공기구비품의처분 - 0 - 0
마.기계장치의 처분 - 0 - 0
2.투자활동으로 인한 현금유출액 22,887,514,722 - 32,311,761,403 -
가.단기금융상품의증가 21,026,000,000 - 30,346,019,843 -
나.콘도회원의증가 0 - 125,994,800 -
다.종업원장기대여금의증가 1,087,548,330 - 913,203,980 -
라.보증금의증가 76,128,000 - 0 -
마.기계장치의 취득 375,528,928 - 45,912,536 -
바.공기구비품의 취득 322,269,464 - 775,397,034 -
사.차량운반구의 취득 0 - 105,233,210 -
III. 재무활동으로 인한현금흐름 - 42,415,000 - 420,126,500
1.재무활동으로 인한 현금유입액 42,415,000 - 420,126,500 -
가.임대보증금의증가 42,415,000 - 420,126,500 -
2.재무활동으로 인한 현금유출액 0 - 0 -
가.임대보증금감소 0 - 0 -
나.미지급이익잉여금의납입 0 - 0 -
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) - 23,87,750,259 - -21,940,367,856
V. 기초의현금 - 30,478,131,977 - 52,418,499,833
VI. 기말의현금 - 32,865,882,236 - 30,378,131,977

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